Hieronder het verloop van de bancaire financiering:
Omschrijving | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|
Langlopende financiering |
| |||
Omvang op 1 januari 2023 | € 235 miljoen | |||
Contractuele aflossingen 2023 | € -17 miljoen | |||
Opname langlopende financiering met al in 2021 vastgelegd rentepercentage | € 10 miljoen | |||
In de tweede helft van 2023 aan te trekken langlopende financiering | € 12 miljoen | |||
Totaal op 31 december 2023 | € 240 miljoen | |||
|
| |||
Kortlopende financiering |
| |||
Omvang op 1 januari 2023 | € 0 miljoen | |||
In 2023 aan te trekken kortlopende financiering | € 12 miljoen | |||
Totaal op 31 december 2023 | € 12 miljoen |
Beleidsvoornemens op middellange termijn (2024-2026)
De benodigde omvang van de bancaire financiering wordt naarmate verder in de toekomst wordt gekeken steeds minder betrouwbaar in te schatten. Nu verwachte ontwikkelingen in het investeringsprogramma worden later bijgesteld waardoor het beeld permanent wijzigt. Op basis van de huidige planningen verwachten we in de jaren 2024, 2025 en 2026 respectievelijk € 0 miljoen, € 15 miljoen en € 44 miljoen aan nieuwe langlopende financiering aan te trekken. Eventueel extra benodigde financiering doen we door middel van kortlopende financiering.
Gegeven ons investeringsprogramma zullen in de jaren 2027 en verdere jaren structureel langlopende financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Gegeven de hierboven aangegeven onzekerheden aangevuld met de gevolgen van de verdere ontwikkeling van Westergouwe en de onduidelijkheden rond het kabinetsbeleid op welke wijze gemeenten na 2026 vanuit het gemeentefonds worden gefinancierd is de omvang van de aan te trekken nieuwe langlopende financieringsmiddelen met slechts een beperkte mate van zekerheid in te schatten. Uitgangspunt nu is dat ingaande 2027 jaarlijks € 15 miljoen aan nieuwe langlopende financiering zullen moeten aantrekken. Beheersing van het renterisico van de vanaf 2027 aan te trekken financieringsmiddelen wordt nu nog niet zinvol geacht (zie ook 4.4.4)
De hierboven onder 4.4.3.1 tot en met 4.4.3.3 vermelde beleidsvoornemens en uitgangspunten leiden tot onderstaande verwachte ontwikkeling van onze bancaire schuldpositie. Tevens is het in het coalitieakkoord 2018 en 2022 vastgelegde schuldenplafond in de grafiek opgenomen.
In het coalitieakkoord 2023-2026 heeft het college aangegeven de schuldquote te blijven gebruiken als monitoringsinstrument.
In onderstaande grafiek wordt mede op basis van de hierboven onder 4.4.3.1 tot en met 4.4.3.3 vermelde beleidsvoornemens inzicht gegeven in de tot en met ultimo 2026 verwachte ontwikkeling van de schuldquote en de toetsingskaders (GTK) die de provincie Zuid Holland hanteert. We blijven goed in de buurt van de als veilig gekwalificeerde norm van 90%. Vanwege het investeringsniveau 2025 en 2026 zien we in die jaren de schuldquote iets oplopen.